Generali DFE – roczna struktura aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r.
-
Obligacje
bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP
a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
Wartość na dzień wyceny (PLN)
105 066
17
Udział w aktywach (%)
35
58
Emitent
DS1023 - 25/10/2023
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 147
64
Udział w aktywach (%)
0
73
Emitent
PS0718 - 25/07/2018
Wartość na dzień wyceny (PLN)
33 592
35
Udział w aktywach (%)
11
38
Emitent
PS0719 - 25/07/2019
Wartość na dzień wyceny (PLN)
48 850
86
Udział w aktywach (%)
16
55
Emitent
WS0922 - 23/09/2022
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 316
56
Udział w aktywach (%)
0
78
Emitent
WZ0118 - 25/01/2018
Wartość na dzień wyceny (PLN)
18 158
76
Udział w aktywach (%)
6
15
-
Obligacje
bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP
a także depozyty
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne
gwarantowane lub poręczane przez przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
a także depozyty
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych
mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
23 770
51
Udział w aktywach (%)
8
5
Emitent
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
Wartość na dzień wyceny (PLN)
23 770
51
Udział w aktywach (%)
8
5
-
Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych
mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Wartość na dzień wyceny (PLN)
166 421
45
Udział w aktywach (%)
56
36
Emitent
11 BIT STUDIOs S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
5 880
60
Udział w aktywach (%)
1
99
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 272
0
Udział w aktywach (%)
1
45
Wartość na dzień wyceny (PLN)
9 923
75
Udział w aktywach (%)
3
36
Wartość na dzień wyceny (PLN)
8 778
0
Udział w aktywach (%)
2
97
Wartość na dzień wyceny (PLN)
5 187
60
Udział w aktywach (%)
1
76
Emitent
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
9 995
76
Udział w aktywach (%)
3
39
Wartość na dzień wyceny (PLN)
12 757
50
Udział w aktywach (%)
4
32
Emitent
FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 876
25
Udział w aktywach (%)
1
31
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 345
8
Udział w aktywach (%)
2
49
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 940
57
Udział w aktywach (%)
1
67
Wartość na dzień wyceny (PLN)
10 188
75
Udział w aktywach (%)
3
45
Wartość na dzień wyceny (PLN)
10 735
95
Udział w aktywach (%)
3
64
Emitent
MEDICALGORITHMICS S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 982
50
Udział w aktywach (%)
1
69
Wartość na dzień wyceny (PLN)
13 849
80
Udział w aktywach (%)
4
69
Emitent
MONNARI TRADE S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
8 641
50
Udział w aktywach (%)
2
93
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 622
50
Udział w aktywach (%)
1
23
Emitent
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
10 340
54
Udział w aktywach (%)
3
50
Emitent
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 953
10
Udział w aktywach (%)
2
35
Emitent
RAINBOW TOURS S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
8 365
50
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 534
20
Udział w aktywach (%)
2
55
Emitent
ZESPÓŁ ELEKTROWNII PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
8 250
0
Udział w aktywach (%)
2
79
-
Akcje
prawa poboru i prawa do akcji
będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
a także notowane na tych rynkach prawa poboru
prawa do akcji
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Akcje
prawa poboru i prawa do akcji
będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego
mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD spełniające łącznie warunki
o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego
mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki
o których mowa w Ustawie art.141 ust.1 pkt.14 a-e
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje przychodowych
o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Dłużne papiery wartościowe
których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia
do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty
o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f
mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
inne niż papiery wartościowe
o których mowa w pkt 16 i 23
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
innych niż papiery wartościowe
o których mowa w pkt 23 i 24
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Listy zastawne
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową
mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych
pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa
które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Kwity depozytowe
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje inne niż wymienione w pkt 33
bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne
emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Środki pieniężne
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Należności
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
AKTYWA RAZEM
Wartość na dzień wyceny (PLN)
295 258
13
Udział w aktywach (%)
100
0
KONTAKT DLA MEDIÓW