Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami OECD
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   9 14

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   200 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   2 33

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   184 659 783 39

   Udział w aktywach (%)

   2 15

   
   

   Emitent

   mBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   200 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   2 33

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   200 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   2 33

   
   
2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek a także notowane na tym rynku prawa poboru prawa do akcji
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   77 72

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK S.A

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   184 710 106 80

   Udział w aktywach (%)

   2 15

   
   

   Emitent

   BANK MILLENNIUM SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   136 518 759 40

   Udział w aktywach (%)

   1 59

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   249 621 623 24

   Udział w aktywach (%)

   2 91

   
   

   Emitent

   BANK ZACHODNI WBK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   277 541 228 30

   Udział w aktywach (%)

   3 23

   
   

   Emitent

   CCC SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   113 821 214 58

   Udział w aktywach (%)

   1 33

   
   

   Emitent

   CYFROWY POLSAT S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   144 011 342 16

   Udział w aktywach (%)

   1 68

   
   

   Emitent

   GRUPA KĘTY SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   147 651 963 21

   Udział w aktywach (%)

   1 72

   
   

   Emitent

   ING BANK ŚLĄSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   243 266 669 88

   Udział w aktywach (%)

   2 83

   
   

   Emitent

   INTER CARS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   112 478 874 8

   Udział w aktywach (%)

   1 31

   
   

   Emitent

   KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   250 781 079 0

   Udział w aktywach (%)

   2 92

   
   

   Emitent

   KRUK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   277 914 848 84

   Udział w aktywach (%)

   3 24

   
   

   Emitent

   LPP SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   165 848 783 4

   Udział w aktywach (%)

   1 93

   
   

   Emitent

   MABION SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   115 092 033 75

   Udział w aktywach (%)

   1 34

   
   

   Emitent

   MBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   165 024 732 13

   Udział w aktywach (%)

   1 92

   
   

   Emitent

   ORBIS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   90 673 918 96

   Udział w aktywach (%)

   1 6

   
   

   Emitent

   PGE S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   163 138 557 12

   Udział w aktywach (%)

   1 90

   
   

   Emitent

   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   760 521 654 24

   Udział w aktywach (%)

   8 86

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   150 156 604 84

   Udział w aktywach (%)

   1 75

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   691 638 222 57

   Udział w aktywach (%)

   8 6

   
   

   Emitent

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   395 112 960 57

   Udział w aktywach (%)

   4 60

   
   
3. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   1 17

   
   

   Emitent

   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   100 263 512 4

   Udział w aktywach (%)

   1 17

   
   
4. Listy Zastawne
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   1 62

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   100 192 384 33

   Udział w aktywach (%)

   1 17

   
   
5. Inne składniki aktywów
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   10 35