Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.

1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami OECD
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   10 55

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   250 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   3 33

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   330 937 477 88

   Udział w aktywach (%)

   4 991 17

   
   

   Emitent

   mBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   100 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   1 33

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   341 585 392 31

   Udział w aktywach (%)

   4 55

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   100 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   1 33

   
   
2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek a także notowane na tym rynku prawa poboru prawa do akcji
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   75 10

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK S.A

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   151 620 804 40

   Udział w aktywach (%)

   2 2

   
   

   Emitent

   BANK MILLENNIUM SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   95 194 161 96

   Udział w aktywach (%)

   1 27

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   272 451 924 3

   Udział w aktywach (%)

   3 63

   
   

   Emitent

   BANK ZACHODNI WBK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   255 252 234 23

   Udział w aktywach (%)

   3 40

   
   

   Emitent

   CCC SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   102 901 583 52

   Udział w aktywach (%)

   1 37

   
   

   Emitent

   CYFROWY POLSAT S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   151 887 805 80

   Udział w aktywach (%)

   2 2

   
   

   Emitent

   GRUPA KĘTY SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   131 639 373 54

   Udział w aktywach (%)

   1 75

   
   

   Emitent

   ING BANK ŚLĄSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   218 570 020 64

   Udział w aktywach (%)

   2 91

   
   

   Emitent

   INTER CARS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   100 791 336 96

   Udział w aktywach (%)

   1 34

   
   

   Emitent

   KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   210 329 481 90

   Udział w aktywach (%)

   2 80

   
   

   Emitent

   KRUK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   248 284 204 74

   Udział w aktywach (%)

   3 31

   
   

   Emitent

   LPP SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   133 309 255 68

   Udział w aktywach (%)

   1 78

   
   

   Emitent

   MABION SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   81 610 406 85

   Udział w aktywach (%)

   1 9

   
   

   Emitent

   MBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   119 886 762 51

   Udział w aktywach (%)

   1 60

   
   

   Emitent

   ORBIS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   106 433 045 64

   Udział w aktywach (%)

   1 42

   
   

   Emitent

   PGE S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   124 750 626 0

   Udział w aktywach (%)

   1 66

   
   

   Emitent

   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   602 592 840 85

   Udział w aktywach (%)

   8 3

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   132 269 611 16

   Udział w aktywach (%)

   1 76

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   555 993 267 95

   Udział w aktywach (%)

   7 41

   
   

   Emitent

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   305 563 441 95

   Udział w aktywach (%)

   4 7

   
   

   Emitent

   SYNTHOS S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   75 637 425 78

   Udział w aktywach (%)

   1 1

   
   
3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   1 2

   
   

   Emitent

   SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   76 156 879 97

   Udział w aktywach (%)

   1 2

   
   
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   3 8

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   75 359 451 75

   Udział w aktywach (%)

   1 0

   
   
5. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   1 0

   
   

   Emitent

   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   75 203 623 7

   Udział w aktywach (%)

   1 0

   
   
6. Listy Zastawne
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   1 85

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   100 201 002 59

   Udział w aktywach (%)

   1 34

   
   
7. Inne składniki aktywów
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   -------

   Udział w aktywach (%)

   7 40