Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami OECD
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   14 5

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   330 937 477 88

   Udział w aktywach (%)

   4 991 17

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   300 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   4 53

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   300 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   4 53

   
   
2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek a także notowane na tym rynku prawa poboru prawa do akcji
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   70 25

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK S.A

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   94 044 652 0

   Udział w aktywach (%)

   1 42

   
   

   Emitent

   ASSECO POLAND SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   67 739 185 77

   Udział w aktywach (%)

   1 2

   
   

   Emitent

   BANK MILLENNIUM SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   85 969 921 46

   Udział w aktywach (%)

   1 30

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   243 700 763 52

   Udział w aktywach (%)

   3 68

   
   

   Emitent

   BANK ZACHODNI WBK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   232 106 113 5

   Udział w aktywach (%)

   3 5

   
   

   Emitent

   CCC SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   103 400 101 80

   Udział w aktywach (%)

   1 56

   
   

   Emitent

   CYFROWY POLSAT S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   136 111 272 0

   Udział w aktywach (%)

   2 5

   
   

   Emitent

   GRUPA KĘTY SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   91 341 558 0

   Udział w aktywach (%)

   1 38

   
   

   Emitent

   ING BANK ŚLĄSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   164 835 775 16

   Udział w aktywach (%)

   2 49

   
   

   Emitent

   INTER CARS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   81 119 815 28

   Udział w aktywach (%)

   1 22

   
   

   Emitent

   KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   126 284 067 20

   Udział w aktywach (%)

   1 91

   
   

   Emitent

   KRUK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   228 794 018 24

   Udział w aktywach (%)

   3 45

   
   

   Emitent

   LPP SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   106 631 325 76

   Udział w aktywach (%)

   1 61

   
   

   Emitent

   MABION SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   72 622 873 20

   Udział w aktywach (%)

   1 10

   
   

   Emitent

   mBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   111 046 855 43

   Udział w aktywach (%)

   1 68

   
   

   Emitent

   ORBIS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   89 279 588 88

   Udział w aktywach (%)

   1 35

   
   

   Emitent

   PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   141 859 283 28

   Udział w aktywach (%)

   2 14

   
   

   Emitent

   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   489 363 416 85

   Udział w aktywach (%)

   7 39

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   128 974 638 64

   Udział w aktywach (%)

   1 95

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   409 052 194 20

   Udział w aktywach (%)

   6 17

   
   

   Emitent

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   221 088 751 20

   Udział w aktywach (%)

   3 34

   
   
3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 15

   
   

   Emitent

   SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   76 469 567 66

   Udział w aktywach (%)

   1 15

   
   
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   3 96

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   75 885 500 1

   Udział w aktywach (%)

   1 15

   
   
5. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
   
   
   Emitent

   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 13

   
   

   Emitent

   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   75 186 317 51

   Udział w aktywach (%)

   1 13

   
   
6. Listy Zastawne
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   2 10

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   100 082 507 70

   Udział w aktywach (%)

   1 51

   
   
7. Inne składniki aktywów
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   7 36