Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

1. Obligacje bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
   
   
   Emitent

   Skarb Państwa

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   3 91

   
   

   Emitent

   WZ0124 - 25/01/2024

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   244 990 000 0

   Udział w aktywach (%)

   3 21

   
   
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP a także depozyty kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
   
   
   Emitent

   Polskie Koleje Państwowe S.A

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 6

   
   

   Emitent

   Polskie Koleje Państwowe S.A. - 07/09/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   80 946 805 14

   Udział w aktywach (%)

   1 6

   
   
3. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami OECD
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   6 7

   
   

   Emitent

   PKO BANK POLSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   263 907 000 0

   Udział w aktywach (%)

   3 45

   
   

   Emitent

   BANK PEKAO SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   200 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   2 62

   
   
4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek a także notowane na tym rynku prawa poboru prawa do akcji
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   75 69

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK S.A

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   133 078 955 49

   Udział w aktywach (%)

   1 74

   
   

   Emitent

   BANK MILLENNIUM SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   125 513 010 63

   Udział w aktywach (%)

   1 64

   
   

   Emitent

   BANK PEKAO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   347 900 674 68

   Udział w aktywach (%)

   4 55

   
   

   Emitent

   BANK ZACHODNI WBK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   341 232 150 72

   Udział w aktywach (%)

   4 47

   
   

   Emitent

   CCC SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   112 161 190 50

   Udział w aktywach (%)

   1 47

   
   

   Emitent

   CYFROWY POLSAT S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   145 700 929 80

   Udział w aktywach (%)

   1 91

   
   

   Emitent

   GRUPA KĘTY SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   88 129 008 0

   Udział w aktywach (%)

   1 15

   
   

   Emitent

   ING BANK ŚLĄSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   170 378 830 56

   Udział w aktywach (%)

   2 23

   
   

   Emitent

   INTEGER.PL. S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   84 640 913 61

   Udział w aktywach (%)

   1 11

   
   

   Emitent

   KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   151 463 715 66

   Udział w aktywach (%)

   1 98

   
   

   Emitent

   KRUK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   181 124 299 86

   Udział w aktywach (%)

   2 37

   
   

   Emitent

   LPP S.A. - LPP

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   164 838 662 76

   Udział w aktywach (%)

   2 16

   
   

   Emitent

   mBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   167 567 141 81

   Udział w aktywach (%)

   2 19

   
   

   Emitent

   ORBIS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   77 999 405 76

   Udział w aktywach (%)

   1 2

   
   

   Emitent

   PGE S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   143 101 393 70

   Udział w aktywach (%)

   1 87

   
   

   Emitent

   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   540 887 594 40

   Udział w aktywach (%)

   7 8

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   160 532 213 40

   Udział w aktywach (%)

   2 10

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   558 305 796 15

   Udział w aktywach (%)

   7 31

   
   

   Emitent

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   340 135 535 8

   Udział w aktywach (%)

   4 45

   
   

   Emitent

   TVN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   107 127 817 44

   Udział w aktywach (%)

   1 40

   
   
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 26

   
   

   Emitent

   SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   77 234 702 98

   Udział w aktywach (%)

   1 1

   
   
6. Inne składniki aktywów
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   12 1