15 stycznia 2014

Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

  1. Obligacje bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

    Emitent
    Skarb Państwa
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    7 084 150 118 81
    Udział w aktywach (%)
    47 8

    Emitent
    WS0922 - 23/09/2022
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    141 246 000 0
    Udział w aktywach (%)
    0 94

    Emitent
    DS1017 - 25/10/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    315 260 090 0
    Udział w aktywach (%)
    2 9

    Emitent
    WZ0118 - 25/01/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    720 088 360 0
    Udział w aktywach (%)
    4 79

    Emitent
    WS0429 - 25/04/2029
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    151 048 531 68
    Udział w aktywach (%)
    1 0

    Emitent
    DS1019 - 25/10/2019
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    479 617 097 40
    Udział w aktywach (%)
    3 19

    Emitent
    PS0415 - 25/04/2015
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    205 015 816 74
    Udział w aktywach (%)
    1 36

    Emitent
    WZ0121 - 25/01/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    583 908 616 53
    Udział w aktywach (%)
    3 88

    Emitent
    DS1020 - 25/10/2020
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    337 640 511 36
    Udział w aktywach (%)
    2 24

    Emitent
    PS0416 - 25/04/2016
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    456 584 400 0
    Udział w aktywach (%)
    3 3

    Emitent
    WZ0115 - 25/01/2015
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    261 648 187 32
    Udział w aktywach (%)
    1 74

    Emitent
    DS1021 - 25/10/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    369 386 966 70
    Udział w aktywach (%)
    2 45

    Emitent
    PS1016 - 25/10/2016
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    380 396 840 0
    Udział w aktywach (%)
    2 53

    Emitent
    WZ0117 - 25/01/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    648 515 241 8
    Udział w aktywach (%)
    4 31

    Emitent
    PS0417 - 25/04/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    409 499 400 0
    Udział w aktywach (%)
    2 72

    Emitent
    DS1023 - 25/10/2023
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    195 346 360 0
    Udział w aktywach (%)
    1 30

    Emitent
    PS0418 - 25/04/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    542 839 500 0
    Udział w aktywach (%)
    3 61

    Emitent
    WZ0124 - 25/01/2024
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    245 152 500 0
    Udział w aktywach (%)
    1 63

    Emitent
    PS0718 - 25/07/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    429 287 050 0
    Udział w aktywach (%)
    2 85

  2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP a także depozyty kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    81 265 486 29
    Udział w aktywach (%)
    0 54

    Emitent
    POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    81 265 486 29
    Udział w aktywach (%)
    0 54

  3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    348 335 269 30
    Udział w aktywach (%)
    2 31

    Emitent
    LO31122013N001
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 150 000 0
    Udział w aktywach (%)
    0 2

    Emitent
    LO31122013N004
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    40 478 62
    Udział w aktywach (%)
    0 0

    Emitent
    DS1021 - 25/10/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    319 588 850 0
    Udział w aktywach (%)
    2 12

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 154 908 644 45
    Udział w aktywach (%)
    40 90

    Emitent
    IMMOFINANZ AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    71 996 296 98
    Udział w aktywach (%)
    0 48

    Emitent
    WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 639 195 95
    Udział w aktywach (%)
    0 2

    Emitent
    SERINUS ENERGY INC.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    23 360 749 36
    Udział w aktywach (%)
    0 16

    Emitent
    CEZ A.S.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    57 682 441 56
    Udział w aktywach (%)
    0 38

    Emitent
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    27 726 715 38
    Udział w aktywach (%)
    0 18

    Emitent
    KERNEL HOLDING S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    18 482 629 10
    Udział w aktywach (%)
    0 12

    Emitent
    KSG AGRO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    18 837 672 70
    Udział w aktywach (%)
    0 13

    Emitent
    COAL ENERGY S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    775 826 72
    Udział w aktywach (%)
    0 1

    Emitent
    ASTARTA HOLDING N.V.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    41 795 419 51
    Udział w aktywach (%)
    0 28

    Emitent
    CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    10 230 531 20
    Udział w aktywach (%)
    0 7

    Emitent
    OVOSTAR UNION N.V.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    42 586 593 12
    Udział w aktywach (%)
    0 28

    Emitent
    ACTION S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    85 150 614 78
    Udział w aktywach (%)
    0 57

    Emitent
    AGORA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 181 367 29
    Udział w aktywach (%)
    0 3

    Emitent
    ALIOR BANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    109 823 465 22
    Udział w aktywach (%)
    0 73

    Emitent
    APATOR S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    47 270 606 79
    Udział w aktywach (%)
    0 31

    Emitent
    ARTERIA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    16 502 261 79
    Udział w aktywach (%)
    0 11

    Emitent
    ATLANTA POLAND S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 370 428 0
    Udział w aktywach (%)
    0 2

    Emitent
    ATM GRUPA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    744 561 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

    Emitent
    ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 034 730 0
    Udział w aktywach (%)
    0 17

    Emitent
    BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    70 496 733 90
    Udział w aktywach (%)
    0 47

    Emitent
    BANK MILLENNIUM S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    50 398 320 6
    Udział w aktywach (%)
    0 33

    Emitent
    BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    21 869 100 0
    Udział w aktywach (%)
    0 15

    Emitent
    BANK BPH S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    34 278 855 38
    Udział w aktywach (%)
    0 23

    Emitent
    mBANK S.A. (d. BRE BANK S.A)
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    124 504 188 85
    Udział w aktywach (%)
    0 83

    Emitent
    ING BANK ŚLĄSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    61 487 953 34
    Udział w aktywach (%)
    0 41

    Emitent
    BUDIMEX S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 840 586 48
    Udział w aktywach (%)
    0 9

    Emitent
    BANK ZACHODNI WBK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    419 787 037 38
    Udział w aktywach (%)
    2 79

    Emitent
    NG2 S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    141 077 188 80
    Udział w aktywach (%)
    0 94

    Emitent
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    123 910 905 55
    Udział w aktywach (%)
    0 82

    Emitent
    CIECH S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 017 276 0
    Udział w aktywach (%)
    0 7

    Emitent
    COMP S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    19 656 157 0
    Udział w aktywach (%)
    0 13

    Emitent
    FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 614 073 98
    Udział w aktywach (%)
    0 2

    Emitent
    DOM DEVELOPMENT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 862 535 72
    Udział w aktywach (%)
    0 5

    Emitent
    SYNTHOS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    74 374 380 36
    Udział w aktywach (%)
    0 49

    Emitent
    ECHO INVESTMENT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 962 837 86
    Udział w aktywach (%)
    0 36

    Emitent
    ELEKTROBUDOWA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 495 436 40
    Udział w aktywach (%)
    0 17

    Emitent
    ENEA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    56 587 560 24
    Udział w aktywach (%)
    0 38

    Emitent
    ENERGA S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    55 801 776 80
    Udział w aktywach (%)
    0 37

    Emitent
    ENEL-MED S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    17 144 385 2
    Udział w aktywach (%)
    0 11

    Emitent
    ENERGOINSTAL S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 596 797 27
    Udział w aktywach (%)
    0 4

    Emitent
    FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    922 617 21
    Udział w aktywach (%)
    0 1

    Emitent
    FARMACOL S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    10 972 692 77
    Udział w aktywach (%)
    0 7

    Emitent
    GETIN NOBLE BANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    122 893 912 5
    Udział w aktywach (%)
    0 82

    Emitent
    GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    43 634 445 40
    Udział w aktywach (%)
    0 29

    Emitent
    GETIN HOLDING S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    36 692 719 96
    Udział w aktywach (%)
    0 24

    Emitent
    INSTAL KRAKÓW S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 795 838 65
    Udział w aktywach (%)
    0 5

    Emitent
    INTEGER PL. S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    210 854 067 38
    Udział w aktywach (%)
    1 40

    Emitent
    JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 777 963 96
    Udział w aktywach (%)
    0 8

    Emitent
    GRUPA KĘTY S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    61 616 643 0
    Udział w aktywach (%)
    0 41

    Emitent
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    223 182 585 5
    Udział w aktywach (%)
    1 48

    Emitent
    PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 797 175 80
    Udział w aktywach (%)
    0 5

    Emitent
    KREDYT INKASO S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    37 081 523 82
    Udział w aktywach (%)
    0 25

    Emitent
    KRUK S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    125 026 204 16
    Udział w aktywach (%)
    0 83

    Emitent
    GRUPA LOTOS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 762 281 46
    Udział w aktywach (%)
    0 8

    Emitent
    LPP S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    186 468 588 54
    Udział w aktywach (%)
    1 24

    Emitent
    LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    146 017 006 80
    Udział w aktywach (%)
    0 97

    Emitent
    PELION S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 024 050 22
    Udział w aktywach (%)
    0 8

    Emitent
    MAGELLAN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    26 086 160 10
    Udział w aktywach (%)
    0 17

    Emitent
    MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 044 921 88
    Udział w aktywach (%)
    0 8

    Emitent
    NEWAG S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    15 576 010 62
    Udział w aktywach (%)
    0 10

    Emitent
    OPEN FINANCE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    15 681 833 70
    Udział w aktywach (%)
    0 10

    Emitent
    ORBIS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    58 528 702 8
    Udział w aktywach (%)
    0 39

    Emitent
    ORZEŁ BIAŁY S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 915 332 34
    Udział w aktywach (%)
    0 5

    Emitent
    P.A. NOVA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    2 071 547 72
    Udział w aktywach (%)
    0 1

    Emitent
    PCC INTERMODAL S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 772 660 56
    Udział w aktywach (%)
    0 4

    Emitent
    BANK PEKAO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    410 917 585 92
    Udział w aktywach (%)
    2 73

    Emitent
    PGE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    137 185 070 33
    Udział w aktywach (%)
    0 91

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    113 503 450 34
    Udział w aktywach (%)
    0 75

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    308 871 475 16
    Udział w aktywach (%)
    2 5

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    633 620 062 96
    Udział w aktywach (%)
    4 21

    Emitent
    PKP CARGO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    30 008 192 39
    Udział w aktywach (%)
    0 20

    Emitent
    POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    81 514 944 0
    Udział w aktywach (%)
    0 54

    Emitent
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    374 776 631 70
    Udział w aktywach (%)
    2 49

    Emitent
    SOLAR COMPANY S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    2 440 000 0
    Udział w aktywach (%)
    0 2

    Emitent
    ASSECO POLAND S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    65 720 693 61
    Udział w aktywach (%)
    0 44

    Emitent
    STALPRODUKT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    30 273 810 29
    Udział w aktywach (%)
    0 20

    Emitent
    TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    26 419 612 65
    Udział w aktywach (%)
    0 18

    Emitent
    ORANGE POLSA S.A. (d. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.)
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 549 578 26
    Udział w aktywach (%)
    0 36

    Emitent
    TVN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    96 860 359 80
    Udział w aktywach (%)
    0 64

    Emitent
    UNIBEP S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    1 553 408 79
    Udział w aktywach (%)
    0 1

    Emitent
    ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    29 929 933 44
    Udział w aktywach (%)
    0 20

    Emitent
    ZESPÓŁ ELEKTROWNII " PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    39 890 533 6
    Udział w aktywach (%)
    0 27

    Emitent
    PFLEIDERER GRAJEWO S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 806 535 95
    Udział w aktywach (%)
    0 3

    Emitent
    ZETKAMA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    20 395 965 60
    Udział w aktywach (%)
    0 14

    Emitent
    BENEFIT SYSTEMS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 880 691 7
    Udział w aktywach (%)
    0 5

    Emitent
    INPRO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 500 000 0
    Udział w aktywach (%)
    0 4

    Emitent
    MIRBUD S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 143 052 68
    Udział w aktywach (%)
    0 3

    Emitent
    TOYA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    31 236 511 40
    Udział w aktywach (%)
    0 21

    Emitent
    ALIOR BANK S.A. -PDA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 046 490 50
    Udział w aktywach (%)
    0 7

    Emitent
    ERSTE GROUP BANK AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    58 576 556 66
    Udział w aktywach (%)
    0 39

    Emitent
    UNIQA INSURANCE GROUP AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    26 937 308 16
    Udział w aktywach (%)
    0 18

    Emitent
    DEUTSCHE BANK AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    57 899 006 12
    Udział w aktywach (%)
    0 38

    Emitent
    TURKIYE GARANTI BANKASI
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    39 388 215 54
    Udział w aktywach (%)
    0 26

    Emitent
    TURKIYE HALK BANKASI
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 885 626 0
    Udział w aktywach (%)
    0 17

    Emitent
    CISCO SYSTEMS INCORPORATED
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    27 023 664 0
    Udział w aktywach (%)
    0 18

  6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane lecz nienotowane na rynku regulowanym prawa poboru prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

    Emitent
    ---------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

    Emitent
    --------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 279 032 63
    Udział w aktywach (%)
    0 3

    Emitent
    SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 279 032 63
    Udział w aktywach (%)
    0 3

  8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

    Emitent
    --------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 349 509 98
    Udział w aktywach (%)
    0 35

    Emitent
    WARSZAWA 25/10/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 349 509 98
    Udział w aktywach (%)
    0 35

  10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  11. Obligacje przychodowe o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego ich związki miasto stołeczne Warszawa które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    126 340 218 4
    Udział w aktywach (%)
    0 84

    Emitent
    GNB AUTO PLAN SP.Z.O.O
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    50 565 511 93
    Udział w aktywach (%)
    0 34

    Emitent
    SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    75 774 706 11
    Udział w aktywach (%)
    0 50

  13. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego ich związki miasto stołeczne Warszawa które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    249 496 642 98
    Udział w aktywach (%)
    1 66

    Emitent
    BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 163 450 0
    Udział w aktywach (%)
    0 17

    Emitent
    EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 160 275 0
    Udział w aktywach (%)
    0 17

    Emitent
    ENERGA S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    20 549 157 27
    Udział w aktywach (%)
    0 14

    Emitent
    GLOBE TRADE CENTRE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 612 243 73
    Udział w aktywach (%)
    0 4

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    34 246 781 22
    Udział w aktywach (%)
    0 23

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    76 229 886 27
    Udział w aktywach (%)
    0 51

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    62 534 849 49
    Udział w aktywach (%)
    0 42

  15. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 10 i 13

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    119 545 463 38
    Udział w aktywach (%)
    0 79

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - 25/01/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    69 311 679 86
    Udział w aktywach (%)
    0 46

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.- 11/05/2014
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    50 233 783 52
    Udział w aktywach (%)
    0 33

  16. Listy zastawne

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  17. Kwity depozytowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0 0
    Udział w aktywach (%)
    0 0

  18. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    810 938 811 0
    Udział w aktywach (%)
    5 39

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    381 245 436 0
    Udział w aktywach (%)
    2 53

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1022 - 25/10/2022
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    222 051 375 0
    Udział w aktywach (%)
    1 48

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    207 642 000 0
    Udział w aktywach (%)
    1 38

  19. Środki pieniężne

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 310 505 37
    Udział w aktywach (%)
    0 8

  20. Należności

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 572 132 89
    Udział w aktywach (%)
    0 2

  21. AKTYWA RAZEM

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    15 048 491 835 12
    Udział w aktywach (%)
    100 0


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.