Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.
-
Obligacje
bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP
a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 084 150 118
81
Udział w aktywach (%)
47
8
Emitent
WS0922 - 23/09/2022
Wartość na dzień wyceny (PLN)
141 246 000
0
Udział w aktywach (%)
0
94
Emitent
DS1017 - 25/10/2017
Wartość na dzień wyceny (PLN)
315 260 090
0
Udział w aktywach (%)
2
9
Emitent
WZ0118 - 25/01/2018
Wartość na dzień wyceny (PLN)
720 088 360
0
Udział w aktywach (%)
4
79
Emitent
WS0429 - 25/04/2029
Wartość na dzień wyceny (PLN)
151 048 531
68
Udział w aktywach (%)
1
0
Emitent
DS1019 - 25/10/2019
Wartość na dzień wyceny (PLN)
479 617 097
40
Udział w aktywach (%)
3
19
Emitent
PS0415 - 25/04/2015
Wartość na dzień wyceny (PLN)
205 015 816
74
Udział w aktywach (%)
1
36
Emitent
WZ0121 - 25/01/2021
Wartość na dzień wyceny (PLN)
583 908 616
53
Udział w aktywach (%)
3
88
Emitent
DS1020 - 25/10/2020
Wartość na dzień wyceny (PLN)
337 640 511
36
Udział w aktywach (%)
2
24
Emitent
PS0416 - 25/04/2016
Wartość na dzień wyceny (PLN)
456 584 400
0
Udział w aktywach (%)
3
3
Emitent
WZ0115 - 25/01/2015
Wartość na dzień wyceny (PLN)
261 648 187
32
Udział w aktywach (%)
1
74
Emitent
DS1021 - 25/10/2021
Wartość na dzień wyceny (PLN)
369 386 966
70
Udział w aktywach (%)
2
45
Emitent
PS1016 - 25/10/2016
Wartość na dzień wyceny (PLN)
380 396 840
0
Udział w aktywach (%)
2
53
Emitent
WZ0117 - 25/01/2017
Wartość na dzień wyceny (PLN)
648 515 241
8
Udział w aktywach (%)
4
31
Emitent
PS0417 - 25/04/2017
Wartość na dzień wyceny (PLN)
409 499 400
0
Udział w aktywach (%)
2
72
Emitent
DS1023 - 25/10/2023
Wartość na dzień wyceny (PLN)
195 346 360
0
Udział w aktywach (%)
1
30
Emitent
PS0418 - 25/04/2018
Wartość na dzień wyceny (PLN)
542 839 500
0
Udział w aktywach (%)
3
61
Emitent
WZ0124 - 25/01/2024
Wartość na dzień wyceny (PLN)
245 152 500
0
Udział w aktywach (%)
1
63
Emitent
PS0718 - 25/07/2018
Wartość na dzień wyceny (PLN)
429 287 050
0
Udział w aktywach (%)
2
85
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP
a także depozyty
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
Wartość na dzień wyceny (PLN)
81 265 486
29
Udział w aktywach (%)
0
54
Emitent
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Wartość na dzień wyceny (PLN)
81 265 486
29
Udział w aktywach (%)
0
54
-
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej
Wartość na dzień wyceny (PLN)
348 335 269
30
Udział w aktywach (%)
2
31
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 150 000
0
Udział w aktywach (%)
0
2
Wartość na dzień wyceny (PLN)
40 478
62
Udział w aktywach (%)
0
0
Emitent
DS1021 - 25/10/2021
Wartość na dzień wyceny (PLN)
319 588 850
0
Udział w aktywach (%)
2
12
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw
z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 154 908 644
45
Udział w aktywach (%)
40
90
Wartość na dzień wyceny (PLN)
71 996 296
98
Udział w aktywach (%)
0
48
Emitent
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 639 195
95
Udział w aktywach (%)
0
2
Emitent
SERINUS ENERGY INC.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
23 360 749
36
Udział w aktywach (%)
0
16
Wartość na dzień wyceny (PLN)
57 682 441
56
Udział w aktywach (%)
0
38
Emitent
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC
Wartość na dzień wyceny (PLN)
27 726 715
38
Udział w aktywach (%)
0
18
Emitent
KERNEL HOLDING S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
18 482 629
10
Udział w aktywach (%)
0
12
Wartość na dzień wyceny (PLN)
18 837 672
70
Udział w aktywach (%)
0
13
Wartość na dzień wyceny (PLN)
775 826
72
Udział w aktywach (%)
0
1
Emitent
ASTARTA HOLDING N.V.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
41 795 419
51
Udział w aktywach (%)
0
28
Emitent
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
10 230 531
20
Udział w aktywach (%)
0
7
Emitent
OVOSTAR UNION N.V.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
42 586 593
12
Udział w aktywach (%)
0
28
Wartość na dzień wyceny (PLN)
85 150 614
78
Udział w aktywach (%)
0
57
Wartość na dzień wyceny (PLN)
5 181 367
29
Udział w aktywach (%)
0
3
Wartość na dzień wyceny (PLN)
109 823 465
22
Udział w aktywach (%)
0
73
Wartość na dzień wyceny (PLN)
47 270 606
79
Udział w aktywach (%)
0
31
Wartość na dzień wyceny (PLN)
16 502 261
79
Udział w aktywach (%)
0
11
Emitent
ATLANTA POLAND S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 370 428
0
Udział w aktywach (%)
0
2
Wartość na dzień wyceny (PLN)
744 561
0
Udział w aktywach (%)
0
0
Emitent
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
25 034 730
0
Udział w aktywach (%)
0
17
Emitent
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
70 496 733
90
Udział w aktywach (%)
0
47
Emitent
BANK MILLENNIUM S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
50 398 320
6
Udział w aktywach (%)
0
33
Emitent
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
21 869 100
0
Udział w aktywach (%)
0
15
Wartość na dzień wyceny (PLN)
34 278 855
38
Udział w aktywach (%)
0
23
Emitent
mBANK S.A. (d. BRE BANK S.A)
Wartość na dzień wyceny (PLN)
124 504 188
85
Udział w aktywach (%)
0
83
Emitent
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
61 487 953
34
Udział w aktywach (%)
0
41
Wartość na dzień wyceny (PLN)
12 840 586
48
Udział w aktywach (%)
0
9
Emitent
BANK ZACHODNI WBK S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
419 787 037
38
Udział w aktywach (%)
2
79
Wartość na dzień wyceny (PLN)
141 077 188
80
Udział w aktywach (%)
0
94
Emitent
CYFROWY POLSAT S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
123 910 905
55
Udział w aktywach (%)
0
82
Wartość na dzień wyceny (PLN)
11 017 276
0
Udział w aktywach (%)
0
7
Wartość na dzień wyceny (PLN)
19 656 157
0
Udział w aktywach (%)
0
13
Emitent
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 614 073
98
Udział w aktywach (%)
0
2
Emitent
DOM DEVELOPMENT S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 862 535
72
Udział w aktywach (%)
0
5
Wartość na dzień wyceny (PLN)
74 374 380
36
Udział w aktywach (%)
0
49
Emitent
ECHO INVESTMENT S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
53 962 837
86
Udział w aktywach (%)
0
36
Emitent
ELEKTROBUDOWA S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
25 495 436
40
Udział w aktywach (%)
0
17
Wartość na dzień wyceny (PLN)
56 587 560
24
Udział w aktywach (%)
0
38
Wartość na dzień wyceny (PLN)
55 801 776
80
Udział w aktywach (%)
0
37
Wartość na dzień wyceny (PLN)
17 144 385
2
Udział w aktywach (%)
0
11
Wartość na dzień wyceny (PLN)
5 596 797
27
Udział w aktywach (%)
0
4
Emitent
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A
Wartość na dzień wyceny (PLN)
922 617
21
Udział w aktywach (%)
0
1
Wartość na dzień wyceny (PLN)
10 972 692
77
Udział w aktywach (%)
0
7
Emitent
GETIN NOBLE BANK S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
122 893 912
5
Udział w aktywach (%)
0
82
Emitent
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
43 634 445
40
Udział w aktywach (%)
0
29
Wartość na dzień wyceny (PLN)
36 692 719
96
Udział w aktywach (%)
0
24
Emitent
INSTAL KRAKÓW S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 795 838
65
Udział w aktywach (%)
0
5
Wartość na dzień wyceny (PLN)
210 854 067
38
Udział w aktywach (%)
1
40
Emitent
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
11 777 963
96
Udział w aktywach (%)
0
8
Wartość na dzień wyceny (PLN)
61 616 643
0
Udział w aktywach (%)
0
41
Emitent
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
223 182 585
5
Udział w aktywach (%)
1
48
Emitent
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 797 175
80
Udział w aktywach (%)
0
5
Wartość na dzień wyceny (PLN)
37 081 523
82
Udział w aktywach (%)
0
25
Wartość na dzień wyceny (PLN)
125 026 204
16
Udział w aktywach (%)
0
83
Wartość na dzień wyceny (PLN)
11 762 281
46
Udział w aktywach (%)
0
8
Wartość na dzień wyceny (PLN)
186 468 588
54
Udział w aktywach (%)
1
24
Emitent
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
146 017 006
80
Udział w aktywach (%)
0
97
Wartość na dzień wyceny (PLN)
12 024 050
22
Udział w aktywach (%)
0
8
Wartość na dzień wyceny (PLN)
26 086 160
10
Udział w aktywach (%)
0
17
Emitent
MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
12 044 921
88
Udział w aktywach (%)
0
8
Wartość na dzień wyceny (PLN)
15 576 010
62
Udział w aktywach (%)
0
10
Wartość na dzień wyceny (PLN)
15 681 833
70
Udział w aktywach (%)
0
10
Wartość na dzień wyceny (PLN)
58 528 702
8
Udział w aktywach (%)
0
39
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 915 332
34
Udział w aktywach (%)
0
5
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 071 547
72
Udział w aktywach (%)
0
1
Emitent
PCC INTERMODAL S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
5 772 660
56
Udział w aktywach (%)
0
4
Wartość na dzień wyceny (PLN)
410 917 585
92
Udział w aktywach (%)
2
73
Wartość na dzień wyceny (PLN)
137 185 070
33
Udział w aktywach (%)
0
91
Emitent
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
113 503 450
34
Udział w aktywach (%)
0
75
Emitent
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
308 871 475
16
Udział w aktywach (%)
2
5
Emitent
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
633 620 062
96
Udział w aktywach (%)
4
21
Wartość na dzień wyceny (PLN)
30 008 192
39
Udział w aktywach (%)
0
20
Emitent
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
81 514 944
0
Udział w aktywach (%)
0
54
Emitent
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
374 776 631
70
Udział w aktywach (%)
2
49
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 440 000
0
Udział w aktywach (%)
0
2
Emitent
ASSECO POLAND S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
65 720 693
61
Udział w aktywach (%)
0
44
Wartość na dzień wyceny (PLN)
30 273 810
29
Udział w aktywach (%)
0
20
Emitent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
26 419 612
65
Udział w aktywach (%)
0
18
Emitent
ORANGE POLSA S.A. (d. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.)
Wartość na dzień wyceny (PLN)
53 549 578
26
Udział w aktywach (%)
0
36
Wartość na dzień wyceny (PLN)
96 860 359
80
Udział w aktywach (%)
0
64
Wartość na dzień wyceny (PLN)
1 553 408
79
Udział w aktywach (%)
0
1
Emitent
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
29 929 933
44
Udział w aktywach (%)
0
20
Emitent
ZESPÓŁ ELEKTROWNII " PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
39 890 533
6
Udział w aktywach (%)
0
27
Emitent
PFLEIDERER GRAJEWO S.A
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 806 535
95
Udział w aktywach (%)
0
3
Wartość na dzień wyceny (PLN)
20 395 965
60
Udział w aktywach (%)
0
14
Emitent
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 880 691
7
Udział w aktywach (%)
0
5
Wartość na dzień wyceny (PLN)
5 500 000
0
Udział w aktywach (%)
0
4
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 143 052
68
Udział w aktywach (%)
0
3
Wartość na dzień wyceny (PLN)
31 236 511
40
Udział w aktywach (%)
0
21
Emitent
ALIOR BANK S.A. -PDA
Wartość na dzień wyceny (PLN)
11 046 490
50
Udział w aktywach (%)
0
7
Emitent
ERSTE GROUP BANK AG
Wartość na dzień wyceny (PLN)
58 576 556
66
Udział w aktywach (%)
0
39
Emitent
UNIQA INSURANCE GROUP AG
Wartość na dzień wyceny (PLN)
26 937 308
16
Udział w aktywach (%)
0
18
Wartość na dzień wyceny (PLN)
57 899 006
12
Udział w aktywach (%)
0
38
Emitent
TURKIYE GARANTI BANKASI
Wartość na dzień wyceny (PLN)
39 388 215
54