Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP a także depozyty kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
   
   
   Emitent

   POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 17

   
   

   Emitent

   POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA - 07/09/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   80 910 929 88

   Udział w aktywach (%)

   1 17

   
   
2. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami OECD
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   13 95

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   300 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   4 34

   
   

   Emitent

   mBANK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   200 000 000 0

   Udział w aktywach (%)

   2 89

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   464 248 647 44

   Udział w aktywach (%)

   6 72

   
   
3. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek a także notowane na tym rynku prawa poboru prawa do akcji
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   71 5

   
   

   Emitent

   BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   265 774 750 24

   Udział w aktywach (%)

   3 85

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK S.A

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   116 249 573 88

   Udział w aktywach (%)

   1 68

   
   

   Emitent

   ASSECO POLAND SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   73 668 472 86

   Udział w aktywach (%)

   1 7

   
   

   Emitent

   BANK MILLENNIUM SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   107 364 249 58

   Udział w aktywach (%)

   1 55

   
   

   Emitent

   BANK ZACHODNI WBK SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   289 365 753 70

   Udział w aktywach (%)

   4 19

   
   

   Emitent

   CCC SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   86 442 741 84

   Udział w aktywach (%)

   1 25

   
   

   Emitent

   CYFROWY POLSAT S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   131 161 771 20

   Udział w aktywach (%)

   1 90

   
   

   Emitent

   GRUPA KĘTY SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   91 242 261 0

   Udział w aktywach (%)

   1 32

   
   

   Emitent

   ING BANK ŚLĄSKI SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   162 551 769 20

   Udział w aktywach (%)

   2 35

   
   

   Emitent

   KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   111 233 656 89

   Udział w aktywach (%)

   1 61

   
   

   Emitent

   KRUK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   198 843 800 48

   Udział w aktywach (%)

   2 88

   
   

   Emitent

   LPP SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   135 560 351 61

   Udział w aktywach (%)

   1 96

   
   

   Emitent

   mBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   114 107 913 33

   Udział w aktywach (%)

   1 65

   
   

   Emitent

   ORBIS SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   88 973 537 40

   Udział w aktywach (%)

   1 29

   
   

   Emitent

   PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   128 638 333 26

   Udział w aktywach (%)

   1 86

   
   

   Emitent

   POLENERGIA SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   83 100 759 36

   Udział w aktywach (%)

   1 20

   
   

   Emitent

   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   493 988 620 65

   Udział w aktywach (%)

   7 15

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   109 564 683 66

   Udział w aktywach (%)

   1 59

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   479 674 880 72

   Udział w aktywach (%)

   6 94

   
   

   Emitent

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   264 732 849 0

   Udział w aktywach (%)

   3 83

   
   
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 20

   
   

   Emitent

   SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   76 961 095 17

   Udział w aktywach (%)

   1 11

   
   
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   3 90

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   75 724 260 88

   Udział w aktywach (%)

   1 10

   
   
6. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
   
   
   Emitent

   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 9

   
   

   Emitent

   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   75 207 626 84

   Udział w aktywach (%)

   1 9

   
   
7. Inne składniki aktywów
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   7 64