Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2014 r.

1. Obligacje bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
   
   
   Emitent

   Skarb Państwa

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   3 96

   
   

   Emitent

   WZ0124 - 25/01/2024

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   246 880 000 0

   Udział w aktywach (%)

   3 25

   
   
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP a także depozyty kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   1 7

   
   

   Emitent

   Polskie Koleje Państwowe S.A. - 07/09/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   81 220 253 80

   Udział w aktywach (%)

   1 7

   
   
3. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami OECD
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   2 98

   
   

   Emitent

   PKO BP - LO30062014N001

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   226 366 895 23

   Udział w aktywach (%)

   2 98

   
   
4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek a także notowane na tym rynku prawa poboru prawa do akcji
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   0 0

   Udział w aktywach (%)

   77 1

   
   

   Emitent

   ACTION S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   79 126 060 86

   Udział w aktywach (%)

   1 4

   
   

   Emitent

   ALIOR BANK S.A

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   122 827 211 97

   Udział w aktywach (%)

   1 62

   
   

   Emitent

   BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   80 183 921 70

   Udział w aktywach (%)

   1 6

   
   

   Emitent

   BANK PEKAO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   398 894 200 51

   Udział w aktywach (%)

   5 26

   
   

   Emitent

   CYFROWY POLSAT S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   143 676 438 60

   Udział w aktywach (%)

   1 89

   
   

   Emitent

   GETIN NOBLE BANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   139 412 343 20

   Udział w aktywach (%)

   1 84

   
   

   Emitent

   INTEGER.PL. S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   156 366 730 80

   Udział w aktywach (%)

   2 6

   
   

   Emitent

   KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   176 873 466 42

   Udział w aktywach (%)

   2 33

   
   

   Emitent

   KRUK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   138 285 165 88

   Udział w aktywach (%)

   1 82

   
   

   Emitent

   LPP S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   217 803 159 35

   Udział w aktywach (%)

   2 87

   
   

   Emitent

   LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   142 336 610 98

   Udział w aktywach (%)

   1 88

   
   

   Emitent

   mBANK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   152 547 725 68

   Udział w aktywach (%)

   2 1

   
   

   Emitent

   NG2 S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   129 929 537 68

   Udział w aktywach (%)

   1 71

   
   

   Emitent

   PGE S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   168 921 411 26

   Udział w aktywach (%)

   2 23

   
   

   Emitent

   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   319 603 197 59

   Udział w aktywach (%)

   4 21

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   114 160 806 23

   Udział w aktywach (%)

   1 51

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   638 869 423 50

   Udział w aktywach (%)

   8 42

   
   

   Emitent

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   391 599 572 10

   Udział w aktywach (%)

   5 16

   
   

   Emitent

   TVN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   87 980 132 25

   Udział w aktywach (%)

   1 16

   
   
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   2 2

   
   

   Emitent

   SANTANDER CONSUMER BANK S.A. -04/10/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   76 840 698 8

   Udział w aktywach (%)

   1 1

   
   
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż papiery wartościowe o których mowa w art.141 pkt.1 ust.21 i 22 Ustawy
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   2 77

   
   

   Emitent

   POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. - 19/06/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   76 212 208 78

   Udział w aktywach (%)

   1 0

   
   
7. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowymy
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   2 77

   
   

   Emitent

   Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   210 446 000 0

   Udział w aktywach (%)

   2 77

   
   
8. Inne składniki aktywów
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   6 31