Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

1. Obligacje bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
   
   
   Emitent

   Skarb Państwa

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   47 8

   
   

   Emitent

   DS1015 - 24/10/2015

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   211 668 650 0

   Udział w aktywach (%)

   1 41

   
   

   Emitent

   DS1017 - 25/10/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   315 260 090 0

   Udział w aktywach (%)

   2 9

   
   

   Emitent

   DS1019 - 25/10/2019

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   479 617 097 40

   Udział w aktywach (%)

   3 19

   
   

   Emitent

   DS1020 - 25/10/2020

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   337 640 511 36

   Udział w aktywach (%)

   2 24

   
   

   Emitent

   DS1021 - 25/10/2021

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   369 386 966 70

   Udział w aktywach (%)

   2 45

   
   

   Emitent

   DS1023 - 25/10/2023

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   195 346 360 0

   Udział w aktywach (%)

   1 30

   
   

   Emitent

   PS0415 - 25/04/2015

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   205 015 816 74

   Udział w aktywach (%)

   1 36

   
   

   Emitent

   PS0416 - 25/04/2016

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   456 584 400 0

   Udział w aktywach (%)

   3 3

   
   

   Emitent

   PS0417 - 25/04/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   409 499 400 0

   Udział w aktywach (%)

   2 72

   
   

   Emitent

   PS0418 - 25/04/2018

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   542 839 500 0

   Udział w aktywach (%)

   3 61

   
   

   Emitent

   PS0718 - 25/07/2018

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   429 287 050 0

   Udział w aktywach (%)

   2 85

   
   

   Emitent

   PS1016 - 25/10/2016

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   380 396 840 0

   Udział w aktywach (%)

   2 53

   
   

   Emitent

   WS0429 - 25/04/2029

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   151 048 531 68

   Udział w aktywach (%)

   1 0

   
   

   Emitent

   WZ0115 - 25/01/2015

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   261 648 187 32

   Udział w aktywach (%)

   1 74

   
   

   Emitent

   WZ0117 - 25/01/2017

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   648 515 241 8

   Udział w aktywach (%)

   4 31

   
   

   Emitent

   WZ0118 - 25/01/2018

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   720 088 360 0

   Udział w aktywach (%)

   4 79

   
   

   Emitent

   WZ0121 - 25/01/2021

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   583 908 616 53

   Udział w aktywach (%)

   3 88

   
   

   Emitent

   WZ0124 - 25/01/2024

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   245 152 500 0

   Udział w aktywach (%)

   1 63

   
   
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   2 31

   
   

   Emitent

   DS1021 - 25/10/2021

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   319 588 850 0

   Udział w aktywach (%)

   2 12

   
   
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   40 90

   
   

   Emitent

   BANK PEKAO S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   410 917 585 92

   Udział w aktywach (%)

   2 73

   
   

   Emitent

   BANK ZACHODNI WBK S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   419 787 037 38

   Udział w aktywach (%)

   2 79

   
   

   Emitent

   INTEGER PL. S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   210 854 067 38

   Udział w aktywach (%)

   1 40

   
   

   Emitent

   KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   223 182 585 5

   Udział w aktywach (%)

   1 48

   
   

   Emitent

   LPP S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   186 468 588 54

   Udział w aktywach (%)

   1 24

   
   

   Emitent

   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   308 871 475 16

   Udział w aktywach (%)

   2 5

   
   

   Emitent

   POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   633 620 062 96

   Udział w aktywach (%)

   4 21

   
   

   Emitent

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   374 776 631 70

   Udział w aktywach (%)

   2 49

   
   
4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   5 39

   
   

   Emitent

   Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   381 245 436 0

   Udział w aktywach (%)

   2 53

   
   

   Emitent

   Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1022 - 25/10/2022

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   222 051 375 0

   Udział w aktywach (%)

   1 48

   
   

   Emitent

   Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   207 642 000 0

   Udział w aktywach (%)

   1 38

   
   
5. Inne składniki aktywów
   
   
   Emitent

   -------

   Wartość na dzień wyceny (PLN)

   Udział w aktywach (%)

   4 32