Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31 stycznia 2014 r.
Składnik aktywów
Udział w wartości aktywów
1. Składnik aktywów
Udział w wartości aktywów
2. Obligacje
bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP
a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
53
28
3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP
a także depozyty
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
0
54
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej
0
42
5. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw
z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
0
0
6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
41
39
7. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane
lecz nienotowane na rynku regulowanym
prawa poboru
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
0
0
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
0
3
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
0
0
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
0
36
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
0
0
12. Obligacje przychodowe
o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
0
0
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
ich związki
miasto stołeczne Warszawa
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
0
84
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
ich związki
miasto stołeczne Warszawa
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
0
0
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne
inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 12 i 13
1
67
16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
inne niż w pkt. 10 i 12
0
0
17. Listy zastawne
0
0
18. Kwity depozytowe
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
0
0
19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
KONTAKT DLA MEDIÓW
