Generali DFE – roczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.
-
Obligacje
bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP
a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
Wartość na dzień wyceny (PLN)
47 004
49
Udział w aktywach (%)
29
87
Emitent
DS1023 - 25/10/2023
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 095
46
Udział w aktywach (%)
1
33
Emitent
PS0718 - 25/07/2018
Wartość na dzień wyceny (PLN)
23 439
76
Udział w aktywach (%)
14
90
Emitent
WS0922 - 23/09/2022
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 308
46
Udział w aktywach (%)
1
47
Emitent
WZ0117 - 25/01/2017
Wartość na dzień wyceny (PLN)
13 103
87
Udział w aktywach (%)
8
33
Emitent
WZ0118 - 25/01/2018
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 056
94
Udział w aktywach (%)
3
85
-
Obligacje
bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP
a także depozyty
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne
gwarantowane lub poręczane przez przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
a także depozyty
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych
mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 408
24
Udział w aktywach (%)
1
53
Emitent
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
Wartość na dzień wyceny (PLN)
2 408
24
Udział w aktywach (%)
1
53
-
Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych
mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Wartość na dzień wyceny (PLN)
107 930
94
Udział w aktywach (%)
68
60
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 562
40
Udział w aktywach (%)
4
81
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 661
0
Udział w aktywach (%)
2
96
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 202
22
Udział w aktywach (%)
4
58
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 136
80
Udział w aktywach (%)
1
99
Emitent
FABRYKA MEBLI FORTE S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
5 825
82
Udział w aktywach (%)
3
70
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 560
70
Udział w aktywach (%)
4
81
Wartość na dzień wyceny (PLN)
3 570
0
Udział w aktywach (%)
2
27
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 950
52
Udział w aktywach (%)
4
42
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 428
71
Udział w aktywach (%)
2
81
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 689
20
Udział w aktywach (%)
2
98
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 473
0
Udział w aktywach (%)
2
84
Emitent
MEDICALGORITHMICS S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 422
85
Udział w aktywach (%)
4
8
Wartość na dzień wyceny (PLN)
6 076
20
Udział w aktywach (%)
3
86
Wartość na dzień wyceny (PLN)
4 579
80
Udział w aktywach (%)
2
91
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 619
40
Udział w aktywach (%)
4
84
Emitent
TRAKCJA PRKII S.A.
Wartość na dzień wyceny (PLN)
8 107
50
Udział w aktywach (%)
5
15
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 443
62
Udział w aktywach (%)
4
73
Wartość na dzień wyceny (PLN)
7 621
20
Udział w aktywach (%)
4
84
-
Akcje
prawa poboru i prawa do akcji
będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
a także notowane na tych rynkach prawa poboru
prawa do akcji
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Akcje
prawa poboru i prawa do akcji
będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego
mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD spełniające łącznie warunki
o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego
mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki
o których mowa w Ustawie art.141 ust.1 pkt.14 a-e
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje przychodowych
o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Dłużne papiery wartościowe
których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia
do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty
o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f
mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
inne niż papiery wartościowe
o których mowa w pkt 16 i 23
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
innych niż papiery wartościowe
o których mowa w pkt 23 i 24
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Listy zastawne
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową
mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub członkami OECD
która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych
pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa
które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Kwity depozytowe
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Obligacje inne niż wymienione w pkt 33
bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne
emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Środki pieniężne
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
Należności
Wartość na dzień wyceny (PLN)
0
0
Udział w aktywach (%)
0
0
-
AKTYWA RAZEM
Wartość na dzień wyceny (PLN)
157 343
67
Udział w aktywach (%)
100
0
KONTAKT DLA MEDIÓW