> Generali OFE – półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2010 r.
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30.06.2010 r.
|
Lp. |
składnik aktywów |
Emitent |
wartość na dzień wyceny (PLN) |
udział w aktywach (%) |
|
1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom |
Skarb Państwa |
|
61,27*
|
|
|
|
DS1013 24/10/2013 |
366 275 422,59 |
4,19 |
|
|
|
DS1015 24/10/2015 |
403 552 500,00 |
4,62 |
|
|
|
DS1017 25/10/2017 |
429 279 750,00 |
4,91 |
|
|
|
DS1019 25/10/2019 |
564 256 350,89 |
6,45 |
|
|
|
DS1110 24/11/2010 |
200 513 280,00 |
2,29 |
|
|
|
DZ1111 24/11/2011 |
94 864 162,76 |
1,08 |
|
|
|
OK0711 25/07/2011 |
129 195 000,00 |
1,48 |
|
|
|
OK0712 25/07/2012 |
181 580 000,00 |
2,08 |
|
|
|
PS0412 25/04/2012 |
220 605 632,65 |
2,52 |
|
|
|
PS0413 25/04/2013 |
384 089 247,63 |
4,39 |
|
|
|
PS0414 25/04/2014 |
315 329 404,20 |
3,61 |
|
|
|
PS0415 25/04/2015 |
596 145 827,70 |
6,82 |
|
|
|
PS0511 24/05/2011 |
191 065 900,00 |
2,19 |
|
|
|
WS0922 23/09/2022 |
245 594 400,00 |
2,81 |
|
|
|
WZ0118 25/01/2018 |
419 032 640,00 |
4,79 |
|
|
|
WZ0121 25/01/2021 |
151 743 277,02 |
1,74 |
|
|
|
WZ0911 24/09/2011 |
151 704 000,00 |
1,74 |
|
2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej |
----------- |
|
3,47*
|
|
|
|
CD BGŻ 15/12/2010 |
98 031 829,50 |
1,12 |
|
3. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
----------- |
|
29,29*
|
|
|
|
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
245 531 271,60 |
2,81 |
|
|
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
114 659 848,23 |
1,31 |
|
|
|
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. |
134 681 264,88 |
1,54 |
|
|
|
PKO Bank Polski S.A. |
257 917 657,68 |
2,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym |
----------- |
|
1,64*
|
|
|
|
IPS1014 24/10/2014 |
88 972 050,00 |
1,02 |
|
5. |
Inne składniki aktywów |
|
|
4,33 |
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%